Forex Short Trade Example

Exemplo de negociação com posição curta Alguns exemplos: 1. Suponha que você comece com um slate limpo e que a taxa atual de GPBUSD seja 1.584752. Você espera que a libra para apreciar contra o dólar dos EUA, então você compra 100000 GBP ao preço de oferta de 1.5852 USD. O valor do contrato é o seguinte: 100000 X 1.5852 USD 158.520 USD. GBPUSD devida aprecia a 1.600005. Portanto, você decide fechar a sua posição vendendo sua libra esterlina para dólares americanos à taxa de proposta. Seu ganho é o seguinte: 100.000 X (1.6000 ndash 1.5852) USD 1.480 USD Esta soma é o equivalente a 10 USD por ponto. Conseqüentemente, você ganha 1.480 USD em um movimento da taxa de câmbio de menos de 1. Isto ilustra o efeito positivo da compra na margem. Se o GBPUSD tivesse caído para 1.570075, sua perda teria sido a seguinte: 100000 X (1.5852 ndash 1.5700) USD 1520 USD A lição é que a margem de negociação aumenta sua taxa de lucro ou perda. 2. Apostar em uma queda é quando você espera que a libra esterlina caia de GBPUSD 1.584752, então você decide vender 100000 GBPUSD. O valor do contrato é o seguinte: 100000 X 1.5847 USD 158.470 USD. Você efetivamente vendeu 100.000 libras esterlinas e comprou 158.470 dólares. Se o seu corretor necessitar de 1 de 158.470 USD como margem em dólares americanos, ou seja, 1.584.70 USD em numerário o GBPUSD cai para 1.555560, então você está olhando para um ganho de papel de: 100000 X (1.5847 ndash 1.5560 USD) 2.870 USD seu ganho de papel é Creditado em sua conta de margem onde você tem agora 4.454.70 USD. Isso permite que você mantenha posições abertas no valor de 4.454.70 USD. No entanto, a GBPUSD começa a subir. Quando atinge 1.600005, você está olhando para uma perda de papel de: 100000 X (1.6005 ndash 1.5847) USD 1.580 USD. A sua conta de margem é debitada em 1.580 USD, descendo para 2.874.70 USD Posição Aberta é uma dívida em determinada moeda, ocorrida durante operações de compra ou venda, que não é coberta até que a posição aberta seja fechada e operação oposta na moeda correspondente em Mercado cambial correspondente. Ocorre no mesmo mercado onde o primeiro acordo de abertura de posição foi feito. Se existir uma posição aberta, as alterações de moeda influenciam a conta, enquanto que, devido a flutuações cambiais, podem ocorrer lucros ou perdas. A posição quadrada ou plana é termo para a condição, quando não há posições abertas são deixados. Além disso, posição longa é uma posição que ocorrem ao comprar a moeda base negociada é uma posição de compradores. Suponha que foi concluído como um acordo de compra GBP 100000 na taxa 1.6200 e, conseqüentemente vender US $ 162000, uma posição longa em libra tem caído e correspondentemente, posição curta em USD. Se você agora concluir um negócio para Sell GBP 100000, a posição será encerrada. A taxa de fechamento determina se haverá ocorrência de lucro ou perda. A posição que emite, quando a moeda de troca base está sendo vendida, é chamada de posição de posição vendedora ou posição vendedora. Posição resultante como a distinção entre os montantes de todas as posições longas e curtas no mercado cambial definido mercado é chamado posição aberta total no mercado negociado. Compra e venda de negócios em um e no mesmo mercado negociado com um prazo de execução contrabalançar um outro. Exemplos de negociação Forex Aqui estão dois exemplos detalhados de negociação intraday: isso significa que você abrir e fechar a posição dentro de um dia de Forex. Lembre-se que o dia de Forex começa às 5:00 PM EST (10:00 PM GMT 22:00), e termina um dia depois ao mesmo tempo. Exemplo de posição longa (posição de compra) Descrição detalhada Você tem uma conta de EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote cheio (100.000) do par USDJPY. Etapa 1 Você decide comprar o par nas seguintes taxas: USDJPY 110.00110.03 EURJPY 160.00160.03 NOTA: Usaremos a taxa de EURJPY para transformar a moeda de troca em sua moeda base de conta em euros. Para comprar 100.000 USD com JPY, o corretor fornece 100.000 USD x 110.03 (O preço de venda), o que equivale a 11.003.000 JPY. Com 11.003.000 JPY, você compra 100.000 USD. Tendo usado alavancagem 1: 100, você é capaz de abrir esta posição com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). EUR 687,69 (110,030 JPY 160,00) é usado como margem para cobrir a sua posição. Ficará com um saldo de EUR 312.31 na sua conta. Agora você tem uma posição longa aberta. Passo 2 Quando você vende o par, as taxas são: USDJPY 110.70110.73 EURJPY 160.01160.04 Você vende USD em 110.70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro é de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja 67.000 JPY 160.04 (preço de venda) 418.65 EUR. Isso significa que sua conta contém agora 1.418,65 EUR (1.000,00 contas iniciais valor 418,65 lucro). Usando alavancagem para sua vantagem, você fez um 61 (100 x 418,65 687,69) lucro em um dia. Só no mercado Forex você pode fazer tais lucros enormes, tão rapidamente. Breve resumo Etapa 1 Quando você compra o par a taxa é: USDJPY 110.00110.03 Você compra 100.000 USD contra JPY em 110,03. Passo 2 Quando você vender o par as taxas é: USDJPY 110.70110.73 A diferença entre o preço de venda e compra é 110,70 110,03 0,67 JPY: este é o seu lucro por cada dólar investido, para um total de 100.000 USD x 0.67 JPY 67.000 JPY, ou 418.65 EUR, como visto acima. Exemplo de posição curta (posição de venda) Descrição detalhada A sua moeda de conta básica é EUR, com um montante de 1.000 EUR, e você gostaria de vender 100.000 (um lote cheio) do par USDJPY (vendendo USD contra JPY). Passo 1 Você decide vender o par nas seguintes taxas: USDJPY 110.00110.03 EURUSD 1.40001.4003 NOTA: Vamos usar a taxa EURUSD para transformar a moeda de troca em sua moeda base da conta em euros. Usando uma alavancagem de 100: 1, você é capaz de vender US $ 100.000 USDJPY, vendendo US $ 100.000 e comprando JPY 11.000.000 (100.000 x 110.00). O USD 1.000 traduz-se em EUR 714.29 (1.000 USD 1.4000), que é margem para cobrir a sua posição. Ficará com um saldo de EUR 285.71 na sua conta. Agora você tem uma posição curta aberta. Passo 2 Quando você compra o par, as taxas são: USDJPY 109.20109.23 EURUSD 1.40061.4009 Você compra USD em 109.23 (preço de venda), para um total de 100,704.93 USD (11.000.000 JPY 109.23). Seu lucro é 704,93 USD (100,704.93 - 100,000), ou seja 503,20 EUR (704,93 USD 1,4009). Sua conta agora contém 1.503,20 euros (1.000,00 contas iniciais valor 503,20 lucro). Você ganhou 70 (100 x 503,20 714,29) em um dia. Breve resumo Passo 1 Quando você vende o par a taxa é: USDJPY 110.00110.03 Você vende 100.000 USD contra JPY em 110.00. Etapa 2 Quando você compra o par, a taxa é: USDJPY 109.20109.23 Você compra USD em 109.23. A diferença entre o preço de venda e de compra é 110,00 109,23 0,77 JPY: este é o seu lucro por cada USD investido, para um total de 100,000 USD x 0,77 JPY 77,000 JPY, ou 503,20 EUR, como explicado acima. O que significa ir em curto Em todos os mercados financeiros, incluindo o Forex (curto para o câmbio), você é curto, shorting um capital ou uma moeda quando você acha que vai cair em valor. Com uma ação, o que você está fazendo é pedir dívidas que você realmente não possui e concordar em pagar por essas ações em algum momento no futuro. Se as ações caírem em valor a partir do momento em que você executar a venda a descoberto até você fechá-la (comprando as ações no preço mais recente e mais baixo), você deve fazer um lucro igual à diferença entre os dois valores. Quando você vai curto no Forex a idéia geral é o mesmo - você está apostando que uma moeda vai cair em valor. Se o fizer, você ganha dinheiro. A maior diferença entre uma venda a descoberto no mercado de ações e ir curto no Forex é que as moedas são sempre emparelhados cada transação Forex envolve uma posição longa em uma moeda, uma aposta que o seu valor vai subir e uma posição curta na outra moeda , Uma aposta que seu valor vai cair. Como Short Selling Currency Works Quando você vai short34 no Forex, você está simplesmente colocando uma ordem de venda em um par de moedas. Em Forex trading, todos os pares de moeda têm uma moeda base e uma moeda de cotação. A cotação geralmente será algo como isto: USDJPY 61 100,00. O Dólar dos EUA (USD) é a moeda base eo Yen japonês (JPY) é a moeda de cotação. Esta cotação mostra que um dólar americano equivale a 100 ienes japoneses. Quando você coloca um curto comércio sobre este par de moedas, você está indo curto sobre o dólar e, como resultado, simultaneamente ir muito tempo sobre o iene japonês. A ideia básica por trás do shorting no Forex Pode parecer complicado no início, mas a idéia subjacente é direta: você faria este comércio se você acreditasse que em algum tempo futuro, 1 EU valeria menos de 100.00 ienes japoneses. Outra diferença entre shorting no mercado de ações e no Forex é que, ao contrário do mercado de ações, ir curto no Forex é tão simples como colocar o seu fim. Não há regras especiais ou requisitos para ficar curto em um par de moedas. Compreender o risco geral de ir curto Se you39re pensando em ir curto no Forex, você deve manter o risco em mente - em particular, a diferença de risco entre 34going long34 e 34going short.34 Se você fosse ir muito tempo em uma moeda, O pior cenário (enquanto ainda ruim para sua carteira de investimentos) estaria observando o valor da moeda cair para zero. Mas há um limite para sua perda em uma posição longa como o valor de uma moeda não pode ir mais baixo do que zero. Se você está shorting uma moeda, por outro lado, você está apostando que ele vai cair quando, de fato, o valor poderia subir e manter a subir. Teoricamente, não há limite para o quanto o valor poderia subir e, conseqüentemente, não há limite para quanto dinheiro você poderia perder. Limitando seu risco Uma maneira de limitar seu risco de desvantagem é colocar em stop-loss ou limitar ordens em seu short. Uma ordem de perda de stop simplesmente instrui seu corretor a fechar sua posição se a moeda que você está shorting sobe para um certo valor, protegendo-o de perda adicional. Uma ordem de limite, por outro lado, instrui seu corretor para fechar o seu curto quando a moeda que você está shorting cai para um valor que você designar, bloqueando assim em seu lucro e eliminando o risco futuro. Uma última palavra de advertência O upside máximo em um comércio curto é 100. Naturalmente, isso soa grande, mas a desvantagem de um comércio curto é infinito. Como explicado anteriormente, um comerciante em curto está lucrando em um declínio, e há um escopo relativamente limitado para baixo em relação ao lado positivo. O mercado de FX oferece uma boa flexibilidade para os vendedores a descoberto e outros mercados, mas ainda é importante observar que a venda de short ainda precisa ser combinada com uma boa gestão de riscos. O Saldo não fornece serviços e conselhos de imposto, investimento ou financeiros. As informações estão sendo apresentadas sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de capital. Profissional em mercados em queda (Short-Selling Basics) Novos comerciantes que entram em mercados são muitas vezes confortáveis ​​com o conceito de compra ao abrir um comércio. Afinal, a partir do momento em que muitos de nós são crianças, somos ditos para lsquobuy baixo e vender high. rsquo Itrsquos fácil imaginar como podemos ser capazes de lucrar com este esforço. Se somos capazes de vender algo a um preço maior do que tínhamos comprado, conseguimos manter a diferença. Mas os mercados financeiros são povoados com oportunistas que donrsquot querem esperar em torno de um preço baixo para encontrar lucros potenciais e com os comerciantes dispostos a comprar e vender em muitos intervalos, não há razão para relegar as oportunidades para comprar apenas. Este é o lugar onde Short-Selling vem para jogar. O termo lsquoShort-Selling, rsquo muitas vezes confunde muitos novos comerciantes. Afinal de contas, como podemos vender algo se nós donrsquot possuí-lo Esta é uma relação que começou em mercados de ações antes Forex foi mesmo pensado. Os comerciantes que queriam especular sobre o preço de um estoque indo para baixo criou um mecanismo fascinante pelo qual eles poderiam fazê-lo. Os comerciantes que querem especular sobre o preço que move para baixo podem não possuir o estoque que querem apostar de encontro mas provavelmente, alguém outro. Corretores começaram a ver esta oportunidade potencial em correspondência seus clientes a realizada este estoque com outros clientes que queriam vendê-lo sem possuí-lo. Os comerciantes segurando o estoque por muito tempo pode ser fazê-lo por qualquer número de razões. Talvez eles tenham um preço de compra realmente baixo e não querem promulgar um imposto sobre ganhos de capital. Ou talvez o investidor segurando longo acredita que o oposto exato do comerciante quer vender curto Qualquer que seja a razão, existe uma oportunidade para o corretor para jogar como um homem-lsquomiddle, rsquo na transação, e fazer uma taxa para fazê-lo. O corretor iria para o cliente que tinha comprado, e estava segurando uma posição longa para lsquoborrow, rsquo as ações. Você pode ter ouvido o termo lsquore-hypothecation, rsquo e thatrsquos onde isso entra em jogo. Os comerciantes que foram na margem para comprar o estoque muitas vezes já assinaram um contrato de lsquohypothecation, rsquo que permite que seu corretor use as ações compradas como garantia da venda. Com a re-hipoteca, esses mesmos corretores podem usar essa garantia para seus próprios propósitos, como deixar outros clientes pedir as ações para vender (sem realmente possuir). O cliente que desejasse vender curto poderia então emprestar as ações do corretor, com a promessa de lsquobuy de volta para cobrir, rsquo em uma data e hora posterior. A esperança do comerciante é que eles serão capazes de comprar de volta a um preço mais baixo, reembolsar o empréstimo com o número exato de ações que foram emprestados, e bolso a diferença de preços. Se o comerciante é capaz de comprar de volta as ações a um preço mais baixo, a diferença entre o preço em que o comerciante tinha inicialmente vendido as ações emprestadas eo novo preço mais baixo o comerciante foi capaz de comprar as ações para cobrir o comércio ndash torna-se O lucro traderrsquos. Venda a descoberto no mercado Forex No mercado FX, as transacções são tratadas de forma diferente das existências. Em primeiro lugar, cada cotação em moeda é fornecida como uma transação lsquotwo-sided. rsquo Isso significa que se você está vendendo o par de moedas EURUSD, você não está apenas vendendo Eurorsquos, mas você está comprando dólares. Se você comprar o ndash de par de moedas de GBPJPY você está comprando libras britânicas e vendendo ienes japoneses. Se você vende o par de moeda AUDNZD ndash você está vendendo dólares australianos e comprar dólares da Nova Zelândia. Devido a isso, não lsquoborrowing, rsquo precisa ter lugar para permitir a venda a descoberto. Por uma questão de fato, as cotações são fornecidas em um formato muito fácil de ler que faz a venda a descoberto mais simplista. Quer vender o EURUSD Easy. Basta clicar no lado da citação que diz lsquoSell. rsquo Depois de ter vendido, para fechar a posição, você gostaria de lsquoBuy, rsquo a mesma quantidade (esperemos que a um preço mais baixo permitindo lucro sobre o comércio). Você também pode optar por fechar uma parte parcial do seu comércio. Letrsquos andar através de um exemplo juntos. Letrsquos assumir que iniciamos uma posição curta para 100k, e vendeu EURUSD quando o preço estava em 1,29. Vamos supor que o preço mudou um pouco menor. O comerciante, neste momento, tem a oportunidade de realizar um lucro sobre o comércio. Mas letrsquos assumir por um momento que o nosso comerciante esperava declínios adicionais e não queria fechar a posição inteira. Em vez disso, eles queriam fechar metade da posição em uma tentativa de lucros bancários, mantendo a capacidade de lucrar ainda mais com o restante da posição. O comerciante que é 100k EURUSD curto pode então estalar sobre o lsquoBuy, lado do rsquo da cotação da moeda corrente para começar o processo de fechamento do comércio de 50k. Depois de clicar em lsquoOk, rsquo nosso trader comprou 50k EURDND ndash compensando metade da posição curta de 100k que anteriormente era realizada. Nosso comerciante, nesse ponto, teria percebido a diferença de preço em metade do comércio (50k) de seu preço de entrada de 1,29 para o preço inferior que foram capazes de fechar. O restante do comércio continuaria no mercado até que o comerciante decidiu comprar outros 50k em EURUSD para lsquooffset, rsquo o resto da posição. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.